MT940

Message SWIFT MT940, catégorie 9 (gestion de trésorerie et statut client).

Définition

Le MT940 transmet le solde d'ouverture, les écritures détaillées et le solde de clôture d'un compte, généralement de fin de journée. Le tag :61: porte chaque ligne d'opération et le :86: les informations complémentaires. Il est largement utilisé en cash management et fait l'objet d'un mapping reconnu vers l'ISO 20022 camt.053.

Origine

Défini dans le SWIFT User Handbook, Category 9 — Cash Management and Customer Status, publié et maintenu par SWIFT.

Exemple en contexte

:20:STMT940REF
:25:DE89370400440532013000
:28C:00123/001
:60F:C260620EUR10000,00
:61:2606200620D500,00NTRFREF//BANKREF
:62F:C260620EUR9500,00

Termes liés

• MT942 — relevé intermédiaire intra-journalier.
• ISO 20022 camt.053 — équivalent relevé de fin de journée.