MT 304

Message FIN de catégorie 3, avis/instruction de règlement d'un deal de change pour compte de tiers.

Définition

Le MT 304 sert au workflow buy-side : un asset manager qui a traité un FX pour un fonds l'avise à la partie chargée du règlement (custodian, prime broker) et fournit les instructions, y compris l'éligibilité au netting CLS via le champ 17O. Il porte les références (20, 21), le type de fonction (22A) et les blocs montant achat/vente comme le MT 300.

Origine

Défini dans le SWIFT FIN User Handbook, Category 3 — Treasury Markets, Foreign Exchange, Money Markets and Derivatives, maintenu par SWIFT.

Exemple en contexte

:20:TPDEAL98765
:22A:NEWT
:94A:ASET
:17O:Y
:32B:GBP500000,
:33B:USD635000,

Termes liés

• MT 300 — confirmation FX bilatérale entre les deux banques.