MiFID II RTS 22

RTS 22 transaction reporting MiFID II.

Définition

RTS 22 (Commission Delegated Regulation 2017/590) impose le reporting T+1 vers le NCA (national competent authority). Format ISO 20022 auth.016. 65 fields : LEI buyer/seller, instrument ISIN, MIC venue, price, quantity, trade date/time, capacity (DEAL/MTCH/AOTC), trading flag (algorithmic / DEA / commodity hedge). ARMs : Bloomberg ATAR, Cappitech, Trax / MarketAxess, UnaVista LSEG.

Origine

ESMA, Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590, applicable depuis 3 janvier 2018.

Usage

Obligatoire pour tout investment firm autorisé EU exécutant transactions sur instruments financiers reportables.

Termes liés

• MiFID II — cadre légal parent.
• RTS 23 — instrument reference data.
• ARM — rôle intermédiaire.